11月2日，半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)。同花順半導(dǎo)體及元件板塊早盤一度漲超3%，午后漲幅有所收窄，當(dāng)日收漲1.48%，收?qǐng)?bào)8311.77點(diǎn)。板塊內(nèi)123只成分股中75只收漲。易天股份、華亞智能、世運(yùn)電路、深南電路、泰晶科技等5只個(gè)股漲停，14只個(gè)股漲幅超5%。

半導(dǎo)體行業(yè)三季報(bào)印證了行業(yè)業(yè)績(jī)高增態(tài)勢(shì)。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，申萬半導(dǎo)體行業(yè)板塊今年三季度營(yíng)收合計(jì)同比增長(zhǎng)41.90%，利潤(rùn)總額合計(jì)同比增長(zhǎng)117.11%。板塊內(nèi)披露三季報(bào)的78家公司中，74家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)，61家營(yíng)業(yè)利潤(rùn)漲超50%。從細(xì)分子行業(yè)來看，設(shè)計(jì)與功率板塊領(lǐng)銜。民生證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)指出，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)行業(yè)迎來黃金窗口期。其中，兆易創(chuàng)新第三季度單季歸母凈利潤(rùn)8.62億元，同比增長(zhǎng)179%;模擬龍頭圣邦股份第三季度歸母凈利潤(rùn)1.9億元，同比增長(zhǎng)86%;韋爾股份第三季度歸母凈利潤(rùn)12.8億元，同比增長(zhǎng)73%。功率行業(yè)高景氣持續(xù)，斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、新潔能均實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)不同程度增長(zhǎng)。

此外，封測(cè)行業(yè)高景氣持續(xù)，封測(cè)廠產(chǎn)線持續(xù)滿載，第三季度單季歸母凈利增速在4.04%-130.22%區(qū)間。設(shè)備行業(yè)持續(xù)受益于國內(nèi)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)，第三季度單季歸母凈利增速在42%-341.02%區(qū)間。設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)第三季度歸母凈利潤(rùn)3.48億元，同比增長(zhǎng)144%。材料行業(yè)硅片領(lǐng)軍企業(yè)立昂微第三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)257%。部分材料企業(yè)由于上游原材料價(jià)格上漲，第三季度業(yè)績(jī)并未完全釋放，未來隨著不利因素的逐漸緩解，半導(dǎo)體材料企業(yè)業(yè)績(jī)有望迎來持續(xù)增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，半導(dǎo)體行業(yè)也受到資金熱捧。據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，剔除已中止、終止上市的公司，8月2日至11月2日，共有62家計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)公司進(jìn)行IPO預(yù)披露。主要集中在計(jì)算機(jī)設(shè)備Ⅲ、消費(fèi)電子零部件及組裝、印制電路板等子行業(yè)板塊。以網(wǎng)下發(fā)行日期為截止日統(tǒng)計(jì)，共有14家計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)公司進(jìn)行新股發(fā)行。

展望未來，民生證券研報(bào)分析指出，存儲(chǔ)類、功率器件、被動(dòng)元件等產(chǎn)品交貨周期較正常交貨周期仍有拉長(zhǎng)。由于新能源汽車是第三代半導(dǎo)體電力電子器件領(lǐng)域最大的市場(chǎng)之一，天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，在智能化汽車新品發(fā)布方面，L2自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)普及化趨勢(shì)明顯。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年中國車用高速連接器市場(chǎng)規(guī)模為140.24億元，全球市場(chǎng)為520.8億元。車用連接器的國內(nèi)總市場(chǎng)達(dá)310.15億元，全球市場(chǎng)達(dá)898.8億元。

消費(fèi)電子方面，中信證券研報(bào)指出，板塊在二季度低迷后，三季度受益訂單回升整體迎來業(yè)績(jī)環(huán)比改善，尤其蘋果鏈改善明顯。國融證券研報(bào)分析認(rèn)為，消費(fèi)電子行業(yè)悲觀預(yù)期已經(jīng)充分反映，利空壓制因素開始邊際改善，基本盤手機(jī)市場(chǎng)開始企穩(wěn)回升，智能可穿戴電子提供中長(zhǎng)期增量空間。

(記者 龐昕熠)

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